J.B. Hunt Transport Services, Inc. JBHT
Industrial · Integrated Freight & Logistics · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, J.B. Hunt Transport Services, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 63/100. Cotiza a 229,28 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 32,0) y una volatilidad anual del 40,8 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Balance poco endeudado.
- Dividendo relevante (79.00%).
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-6.8% anual).
Fundamentales
| PER | 32,61 |
| PER futuro | 22,84 |
| PEG | 1,69 |
| P/VC | 5,89 |
| EV/EBITDA | 13,70 |
| P/Ventas | 1,70 |
| ROE % | 18,45 |
| ROA % | 7,38 |
| Margen bruto % | 18,50 |
| Margen operativo % | 7,42 |
| Margen neto % | 5,31 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 19,40 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 45,80 |
| CAGR ingresos % | -6,78 |
| CAGR beneficio % | -14,86 |
| Deuda/Patrimonio % | 38,37 |
| Ratio corriente | 1,25 |
| FCF yield % | 4,40 |
| Rent. dividendo % | 79,00 |
| Payout % | 25,32 |
Rentabilidad
| 1 mes | -12,2 % |
| 3 meses | -20,6 % |
| 6 meses | +12,4 % |
| En el año | +17,2 % |
| 1 año | +71,9 % |
| 3 años | +24,6 % |
| 5 años | +40,7 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 40,8 % |
| Beta | 0,99 |
| Caída máxima 5 años | -42,4 % |
| Sharpe 1A | 1,43 |
Contexto macroeconómico
Cíclico: depende del PMI manufacturero, inversión en infraestructura y gasto en defensa. Sensible al precio de la energía y a cadenas de suministro. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.