Zoetis Inc. ZTS
Salud · Drug Manufacturers - Specialty & Generic · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Zoetis Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 55/100. Cotiza a 70,30 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 37,9) y una volatilidad anual del 37,8 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (64.9%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (27.7%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (7.9%).
- Valoración baja (PER 10.8).
- Beta baja (0.62): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (3.02%).
Puntos débiles
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 294%): sensible a tipos.
Fundamentales
| PER | 11,47 |
| PER futuro | 10,76 |
| PEG | 6,66 |
| P/VC | 8,97 |
| EV/EBITDA | 9,01 |
| P/Ventas | 3,05 |
| ROE % | 64,91 |
| ROA % | 15,35 |
| Margen bruto % | 71,74 |
| Margen operativo % | 40,72 |
| Margen neto % | 27,68 |
| Crec. ingresos % (a/a) | -0,20 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 1,20 |
| CAGR ingresos % | 5,42 |
| CAGR beneficio % | 8,13 |
| Deuda/Patrimonio % | 294,00 |
| Ratio corriente | 3,08 |
| FCF yield % | 7,86 |
| Rent. dividendo % | 3,02 |
| Payout % | 33,61 |
Rentabilidad
| 1 mes | -9,1 % |
| 3 meses | -1,5 % |
| 6 meses | -38,9 % |
| En el año | -43,3 % |
| 1 año | -50,1 % |
| 3 años | -58,5 % |
| 5 años | -63,0 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 37,8 % |
| Beta | 0,62 |
| Caída máxima 5 años | -70,0 % |
| Sharpe 1A | -1,74 |
Contexto macroeconómico
Defensivo con crecimiento estructural (envejecimiento). Riesgos: regulación de precios de fármacos, patentes y ensayos clínicos. Baja correlación con el ciclo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.