Ventas, Inc. VTR
Inmobiliario · REIT - Healthcare Facilities · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Ventas, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 41/100. Cotiza a 86,91 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 36,1) y una volatilidad anual del 22,2 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Crecimiento de ingresos sostenido (12.2% anual compuesto).
- Beta baja (0.27): perfil defensivo.
Puntos débiles
- ROE bajo (2.0%).
- Valoración exigente (PER 110.0): el mercado descuenta mucho crecimiento.
Fundamentales
| PER | 158,02 |
| PER futuro | 110,01 |
| PEG | 4,94 |
| P/VC | 3,04 |
| EV/EBITDA | 24,30 |
| P/Ventas | 6,95 |
| ROE % | 2,01 |
| ROA % | 2,17 |
| Margen bruto % | 39,97 |
| Margen operativo % | 14,81 |
| Margen neto % | 4,09 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 21,70 |
| Crec. beneficio % (a/a) | -6,70 |
| CAGR ingresos % | 12,21 |
| Deuda/Patrimonio % | 84,93 |
| Ratio corriente | 0,29 |
| FCF yield % | 2,25 |
| Rent. dividendo % | 2,39 |
| Payout % | 363,64 |
Rentabilidad
| 1 mes | -5,3 % |
| 3 meses | -2,1 % |
| 6 meses | +7,8 % |
| En el año | +13,8 % |
| 1 año | +29,2 % |
| 3 años | +124,2 % |
| 5 años | +82,3 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 22,2 % |
| Beta | 0,27 |
| Caída máxima 5 años | -41,8 % |
| Sharpe 1A | 1,09 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a tipos hipotecarios y de financiación. Tipos a la baja revalorizan activos; ocupación ligada al empleo y al ciclo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.