Valero Energy Corporation VLO
Energía · Oil & Gas Refining & Marketing · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Valero Energy Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 80/100. Cotiza a 387,72 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 58,1) y una volatilidad anual del 36,8 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (27.6%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Balance poco endeudado.
- Valoración baja (PER 10.2).
- Beta baja (0.58): perfil defensivo.
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-11.4% anual).
Fundamentales
| PER | 16,18 |
| PER futuro | 10,19 |
| PEG | 1,85 |
| P/VC | 4,47 |
| EV/EBITDA | 8,85 |
| P/Ventas | 0,84 |
| ROE % | 27,64 |
| ROA % | 10,56 |
| Margen bruto % | 16,12 |
| Margen operativo % | 12,27 |
| Margen neto % | 5,45 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 51,70 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 453,50 |
| CAGR ingresos % | -11,40 |
| CAGR beneficio % | -41,16 |
| Deuda/Patrimonio % | 40,15 |
| Ratio corriente | 1,64 |
| FCF yield % | 4,51 |
| Rent. dividendo % | 1,24 |
| Payout % | 19,43 |
Rentabilidad
| 1 mes | +10,0 % |
| 3 meses | +49,5 % |
| 6 meses | +56,3 % |
| En el año | +138,0 % |
| 1 año | +125,4 % |
| 3 años | +189,8 % |
| 5 años | +614,8 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 36,8 % |
| Beta | 0,58 |
| Caída máxima 5 años | -41,2 % |
| Sharpe 1A | 2,28 |
Contexto macroeconómico
Correlación directa con petróleo y gas (OPEP+, geopolítica, inventarios). Actúa como cobertura frente a inflación; sensible a la demanda china. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.