United Parcel Service, Inc. UPS
Industrial · Integrated Freight & Logistics · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, United Parcel Service, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 50/100. Cotiza a 93,93 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 35,5) y una volatilidad anual del 30,1 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (29.6%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (6.0%).
- Valoración baja (PER 11.6).
- Dividendo relevante (6.98%).
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-4.0% anual).
Fundamentales
| PER | 17,46 |
| PER futuro | 11,64 |
| PEG | 1,36 |
| P/VC | 5,31 |
| EV/EBITDA | 8,60 |
| P/Ventas | 0,89 |
| ROE % | 29,60 |
| ROA % | 7,28 |
| Margen bruto % | 22,41 |
| Margen operativo % | 9,05 |
| Margen neto % | 5,08 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 7,60 |
| Crec. beneficio % (a/a) | -53,00 |
| CAGR ingresos % | -4,04 |
| CAGR beneficio % | -21,57 |
| Deuda/Patrimonio % | 189,90 |
| Ratio corriente | 1,18 |
| FCF yield % | 5,96 |
| Rent. dividendo % | 6,98 |
| Payout % | 121,93 |
Rentabilidad
| 1 mes | -10,8 % |
| 3 meses | -11,2 % |
| 6 meses | +2,2 % |
| En el año | -2,6 % |
| 1 año | +19,6 % |
| 3 años | -27,5 % |
| 5 años | -37,3 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 30,1 % |
| Beta | 0,77 |
| Caída máxima 5 años | -57,9 % |
| Sharpe 1A | 0,61 |
Contexto macroeconómico
Cíclico: depende del PMI manufacturero, inversión en infraestructura y gasto en defensa. Sensible al precio de la energía y a cadenas de suministro. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.