Tesla, Inc. TSLA
Consumo cíclico · Auto Manufacturers · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Tesla, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 35/100. Cotiza a 352,84 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 44,8) y una volatilidad anual del 46,0 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Balance poco endeudado.
Puntos débiles
- ROE bajo (4.7%).
- Valoración exigente (PER 163.1): el mercado descuenta mucho crecimiento.
- Beta alta (1.76): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER | 332,87 |
| PER futuro | 163,13 |
| PEG | 4,54 |
| P/VC | 16,04 |
| EV/EBITDA | 127,08 |
| P/Ventas | 13,45 |
| ROE % | 4,67 |
| ROA % | 1,93 |
| Margen bruto % | 18,85 |
| Margen operativo % | 1,41 |
| Margen neto % | 3,67 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 25,50 |
| Crec. beneficio % (a/a) | -3,00 |
| CAGR ingresos % | 5,19 |
| CAGR beneficio % | -32,94 |
| Deuda/Patrimonio % | 18,37 |
| Ratio corriente | 1,94 |
| FCF yield % | 0,45 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | +1,2 % |
| 3 meses | -16,1 % |
| 6 meses | -0,7 % |
| En el año | -19,5 % |
| 1 año | -19,9 % |
| 3 años | +44,1 % |
| 5 años | +43,2 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 46,0 % |
| Beta | 1,76 |
| Caída máxima 5 años | -73,6 % |
| Sharpe 1A | -0,34 |
Contexto macroeconómico
Depende del empleo, salarios reales y confianza del consumidor. La inflación y los tipos altos erosionan el gasto discrecional; el petróleo afecta a costes logísticos. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.