Tractor Supply Company TSCO
Consumo cíclico · Specialty Retail · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Tractor Supply Company obtiene una puntuación algorítmica de 35/100. Cotiza a 31,51 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 38,2) y una volatilidad anual del 32,5 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (39.5%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Beta baja (0.62): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (3.05%).
Puntos débiles
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 249%): sensible a tipos.
Fundamentales
| PER | 16,41 |
| PER futuro | 15,38 |
| PEG | 2,03 |
| P/VC | 6,27 |
| EV/EBITDA | 11,77 |
| P/Ventas | 1,04 |
| ROE % | 39,51 |
| ROA % | 7,82 |
| Margen bruto % | 36,50 |
| Margen operativo % | 12,07 |
| Margen neto % | 6,42 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 2,30 |
| Crec. beneficio % (a/a) | -15,00 |
| CAGR ingresos % | 3,00 |
| CAGR beneficio % | 0,23 |
| Deuda/Patrimonio % | 248,71 |
| Ratio corriente | 1,33 |
| FCF yield % | 4,51 |
| Rent. dividendo % | 3,05 |
| Payout % | 48,96 |
Rentabilidad
| 1 mes | -9,2 % |
| 3 meses | +0,4 % |
| 6 meses | -29,6 % |
| En el año | -36,8 % |
| 1 año | -42,9 % |
| 3 años | -18,6 % |
| 5 años | -16,5 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 32,5 % |
| Beta | 0,62 |
| Caída máxima 5 años | -52,7 % |
| Sharpe 1A | -1,68 |
Contexto macroeconómico
Depende del empleo, salarios reales y confianza del consumidor. La inflación y los tipos altos erosionan el gasto discrecional; el petróleo afecta a costes logísticos. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.