Telefónica, S.A. TEF.MC
Comunicaciones · Telecom Services · Spain · IBEX 35
Con los datos disponibles, Telefónica, S.A. obtiene una puntuación algorítmica de 23/100. Cotiza a 3,37 €, con una tendencia técnica bajista (RSI 34,1) y una volatilidad anual del 26,7 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (24.6%).
- Valoración baja (PER 8.5).
- Beta baja (0.45): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (4.43%).
Puntos débiles
- ROE bajo (-10.3%).
- Margen neto estrecho (-9.1%): vulnerable a costes.
- Ingresos en contracción (-4.2% anual).
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 228%): sensible a tipos.
Fundamentales
| PER futuro | 8,47 |
| PEG | 0,38 |
| P/VC | 1,29 |
| EV/EBITDA | 8,60 |
| P/Ventas | 0,52 |
| ROE % | -10,34 |
| ROA % | 0,98 |
| Margen bruto % | 44,82 |
| Margen operativo % | 9,85 |
| Margen neto % | -9,11 |
| CAGR ingresos % | -4,24 |
| Deuda/Patrimonio % | 227,65 |
| Ratio corriente | 0,92 |
| FCF yield % | 24,59 |
| Rent. dividendo % | 4,43 |
| Payout % | 111,11 |
Rentabilidad
| 1 mes | -7,2 % |
| 3 meses | -5,0 % |
| 6 meses | -9,0 % |
| En el año | +0,7 % |
| 1 año | -15,2 % |
| 3 años | +9,7 % |
| 5 años | +28,7 % |
| 10 años | -16,7 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 26,7 % |
| Beta | 0,45 |
| Caída máxima 5 años | -33,9 % |
| Sharpe 1A | -0,63 |
Contexto macroeconómico
Ingresos publicitarios ligados al ciclo de consumo y al PIB; sensibilidad alta a tipos en las de crecimiento. Riesgo regulatorio (antimonopolio, privacidad). Como empresa española, depende de la política del BCE, la prima de riesgo española, el ciclo de la eurozona y, si tiene negocio en Latinoamérica, de las divisas emergentes (BRL, MXN).
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.