Stanley Black & Decker, Inc. SWK
Industrial · Tools & Accessories · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Stanley Black & Decker, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 61/100. Cotiza a 88,79 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 40,2) y una volatilidad anual del 37,4 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (5.1%).
- Dividendo relevante (3.78%).
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-3.7% anual).
- Beta alta (1.42): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER | 21,71 |
| PER futuro | 13,92 |
| PEG | 1,39 |
| P/VC | 1,50 |
| EV/EBITDA | 10,07 |
| P/Ventas | 0,88 |
| ROE % | 6,89 |
| ROA % | 3,80 |
| Margen bruto % | 32,21 |
| Margen operativo % | 8,44 |
| Margen neto % | 4,07 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 0,40 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 247,80 |
| CAGR ingresos % | -3,71 |
| CAGR beneficio % | -27,68 |
| Deuda/Patrimonio % | 58,17 |
| Ratio corriente | 1,43 |
| FCF yield % | 5,13 |
| Rent. dividendo % | 3,78 |
| Payout % | 81,17 |
Rentabilidad
| 1 mes | -8,4 % |
| 3 meses | -4,8 % |
| 6 meses | +34,3 % |
| En el año | +19,7 % |
| 1 año | +25,4 % |
| 3 años | +19,7 % |
| 5 años | -40,7 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 37,4 % |
| Beta | 1,42 |
| Caída máxima 5 años | -68,0 % |
| Sharpe 1A | 0,68 |
Contexto macroeconómico
Cíclico: depende del PMI manufacturero, inversión en infraestructura y gasto en defensa. Sensible al precio de la energía y a cadenas de suministro. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.