Raymond James Financial, Inc. RJF
Financiero · Asset Management · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Raymond James Financial, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 69/100. Cotiza a 159,85 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 33,8) y una volatilidad anual del 25,2 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (7.3%).
- Valoración baja (PER 11.3).
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 14,05 |
| PER futuro | 11,26 |
| PEG | 0,78 |
| P/VC | 2,42 |
| P/Ventas | 2,02 |
| ROE % | 18,42 |
| ROA % | 2,58 |
| Margen bruto % | 93,16 |
| Margen operativo % | 19,30 |
| Margen neto % | 15,13 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 15,10 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 42,00 |
| CAGR ingresos % | 8,45 |
| CAGR beneficio % | 12,26 |
| Deuda/Patrimonio % | 47,59 |
| Ratio corriente | 2,11 |
| FCF yield % | 7,30 |
| Rent. dividendo % | 1,35 |
| Payout % | 18,48 |
Rentabilidad
| 1 mes | -10,9 % |
| 3 meses | +5,5 % |
| 6 meses | +14,3 % |
| En el año | -1,6 % |
| 1 año | -7,8 % |
| 3 años | +64,8 % |
| 5 años | +99,9 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 25,2 % |
| Beta | 0,94 |
| Caída máxima 5 años | -32,1 % |
| Sharpe 1A | -0,35 |
Contexto macroeconómico
Beneficiado por tipos altos y curva positiva (margen de intereses). Sensible a la calidad crediticia y al ciclo: en recesión suben las provisiones por morosidad. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.