Repsol, S.A. REP.MC
Energía · Oil & Gas Integrated · Spain · IBEX 35
Con los datos disponibles, Repsol, S.A. obtiene una puntuación algorítmica de 75/100. Cotiza a 29,68 €, con una tendencia técnica alcista (RSI 54,9) y una volatilidad anual del 33,1 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Balance poco endeudado.
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (5.1%).
- Valoración baja (PER 7.8).
- Beta baja (0.08): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (3.70%).
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-10.0% anual).
Fundamentales
| PER | 10,13 |
| PER futuro | 7,84 |
| PEG | 0,45 |
| P/VC | 1,39 |
| EV/EBITDA | 5,22 |
| P/Ventas | 0,58 |
| ROE % | 13,34 |
| ROA % | 6,26 |
| Margen bruto % | 31,64 |
| Margen operativo % | 15,28 |
| Margen neto % | 6,43 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 35,50 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 494,50 |
| CAGR ingresos % | -9,96 |
| CAGR beneficio % | -23,56 |
| Deuda/Patrimonio % | 44,31 |
| Ratio corriente | 1,56 |
| FCF yield % | 5,12 |
| Rent. dividendo % | 3,70 |
| Payout % | 34,12 |
Rentabilidad
| 1 mes | +6,1 % |
| 3 meses | +36,3 % |
| 6 meses | +25,4 % |
| En el año | +91,3 % |
| 1 año | +108,7 % |
| 3 años | +148,4 % |
| 5 años | +247,4 % |
| 10 años | +351,0 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 33,1 % |
| Beta | 0,08 |
| Caída máxima 5 años | -36,2 % |
| Sharpe 1A | 2,27 |
Contexto macroeconómico
Correlación directa con petróleo y gas (OPEP+, geopolítica, inventarios). Actúa como cobertura frente a inflación; sensible a la demanda china. Como empresa española, depende de la política del BCE, la prima de riesgo española, el ciclo de la eurozona y, si tiene negocio en Latinoamérica, de las divisas emergentes (BRL, MXN).
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.