Insulet Corporation PODD
Salud · Medical Devices · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Insulet Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 64/100. Cotiza a 132,84 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 35,7) y una volatilidad anual del 44,5 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (26.0%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Crecimiento de ingresos sostenido (27.5% anual compuesto).
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 25,02 |
| PER futuro | 17,24 |
| PEG | 1,04 |
| P/VC | 6,48 |
| EV/EBITDA | 15,65 |
| P/Ventas | 3,02 |
| ROE % | 26,02 |
| ROA % | 9,71 |
| Margen bruto % | 71,08 |
| Margen operativo % | 16,18 |
| Margen neto % | 12,29 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 23,50 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 328,60 |
| CAGR ingresos % | 27,54 |
| CAGR beneficio % | 277,32 |
| Deuda/Patrimonio % | 66,69 |
| Ratio corriente | 2,48 |
| FCF yield % | 3,80 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | -8,5 % |
| 3 meses | -12,8 % |
| 6 meses | -36,1 % |
| En el año | -53,0 % |
| 1 año | -58,2 % |
| 3 años | -14,7 % |
| 5 años | -54,7 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 44,5 % |
| Beta | 0,76 |
| Caída máxima 5 años | -62,6 % |
| Sharpe 1A | -1,82 |
Contexto macroeconómico
Defensivo con crecimiento estructural (envejecimiento). Riesgos: regulación de precios de fármacos, patentes y ensayos clínicos. Baja correlación con el ciclo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.