PepsiCo, Inc. PEP
Consumo defensivo · Beverages - Non-Alcoholic · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, PepsiCo, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 44/100. Cotiza a 128,69 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 30,5) y una volatilidad anual del 21,1 %.
Actualizado: 30/09/2026
Abrir en la herramienta interactiva →
Puntos fuertes
- ROE elevado (51.5%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Beta baja (-0.07): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (4.60%).
Puntos débiles
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 239%): sensible a tipos.
Fundamentales
| PER | 16,84 |
| PER futuro | 14,40 |
| PEG | 1,38 |
| P/VC | 7,96 |
| EV/EBITDA | 11,56 |
| P/Ventas | 1,81 |
| ROE % | 51,51 |
| ROA % | 8,93 |
| Margen bruto % | 54,17 |
| Margen operativo % | 16,84 |
| Margen neto % | 10,79 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 6,40 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 137,00 |
| CAGR ingresos % | 2,83 |
| CAGR beneficio % | -2,57 |
| Deuda/Patrimonio % | 238,95 |
| Ratio corriente | 0,93 |
| FCF yield % | 4,36 |
| Rent. dividendo % | 4,60 |
| Payout % | 75,33 |
Rentabilidad
| 1 mes | -7,8 % |
| 3 meses | -3,9 % |
| 6 meses | -16,2 % |
| En el año | -6,8 % |
| 1 año | -4,7 % |
| 3 años | -18,2 % |
| 5 años | -1,4 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 21,1 % |
| Beta | -0,07 |
| Caída máxima 5 años | -30,3 % |
| Sharpe 1A | -0,31 |
Contexto macroeconómico
Sector defensivo: demanda estable en recesión. Sensible a costes de materias primas agrícolas e inflación de insumos; compite con bonos por su dividendo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.