Realty Income Corporation O
Inmobiliario · REIT - Retail · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Realty Income Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 52/100. Cotiza a 55,14 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 16,2) y una volatilidad anual del 16,5 %.
Actualizado: 30/09/2026
Abrir en la herramienta interactiva →
Puntos fuertes
- Margen neto alto (20.9%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Crecimiento de ingresos sostenido (19.8% anual compuesto).
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (7.7%).
- Beta baja (0.18): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (5.91%).
Puntos débiles
- ROE bajo (3.2%).
Fundamentales
| PER | 40,25 |
| PER futuro | 35,51 |
| PEG | 2,85 |
| P/VC | 1,32 |
| EV/EBITDA | 15,93 |
| P/Ventas | 8,60 |
| ROE % | 3,23 |
| ROA % | 2,36 |
| Margen bruto % | 92,68 |
| Margen operativo % | 46,97 |
| Margen neto % | 20,90 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 9,60 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 69,20 |
| CAGR ingresos % | 19,80 |
| CAGR beneficio % | 6,78 |
| Deuda/Patrimonio % | 74,72 |
| Ratio corriente | 1,53 |
| FCF yield % | 7,66 |
| Rent. dividendo % | 5,91 |
| Payout % | 236,42 |
Rentabilidad
| 1 mes | -10,7 % |
| 3 meses | -10,2 % |
| 6 meses | -7,5 % |
| En el año | -0,4 % |
| 1 año | -3,6 % |
| 3 años | +26,4 % |
| 5 años | +9,6 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 16,5 % |
| Beta | 0,18 |
| Caída máxima 5 años | -34,5 % |
| Sharpe 1A | -0,38 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a tipos hipotecarios y de financiación. Tipos a la baja revalorizan activos; ocupación ligada al empleo y al ciclo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.