NVIDIA Corporation NVDA
Tecnología · Semiconductors · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, NVIDIA Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 86/100. Cotiza a 227,21 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 56,7) y una volatilidad anual del 37,8 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (117.2%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (63.7%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Crecimiento de ingresos sostenido (100.0% anual compuesto).
- Balance poco endeudado.
- Dividendo relevante (44.00%).
Puntos débiles
- Beta alta (1.69): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER | 28,72 |
| PER futuro | 14,49 |
| PEG | 0,48 |
| P/VC | 23,96 |
| EV/EBITDA | 27,09 |
| P/Ventas | 18,11 |
| ROE % | 117,21 |
| ROA % | 53,57 |
| Margen bruto % | 74,67 |
| Margen operativo % | 66,24 |
| Margen neto % | 63,66 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 105,90 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 127,80 |
| CAGR ingresos % | 100,05 |
| CAGR beneficio % | 201,80 |
| Deuda/Patrimonio % | 16,97 |
| Ratio corriente | 4,59 |
| FCF yield % | 1,76 |
| Rent. dividendo % | 44,00 |
| Payout % | 3,54 |
Rentabilidad
| 1 mes | +4,6 % |
| 3 meses | +13,7 % |
| 6 meses | +37,9 % |
| En el año | +20,6 % |
| 1 año | +27,8 % |
| 3 años | +447,7 % |
| 5 años | +974,1 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 37,8 % |
| Beta | 1,69 |
| Caída máxima 5 años | -66,3 % |
| Sharpe 1A | 0,73 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores). Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.