NRG Energy, Inc. NRG
Utilities · Utilities - Independent Power Producers · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, NRG Energy, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 31/100. Cotiza a 97,17 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 32,2) y una volatilidad anual del 48,4 %.
Actualizado: 30/09/2026
Abrir en la herramienta interactiva →
Puntos fuertes
- ROE elevado (23.8%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Valoración baja (PER 8.7).
Puntos débiles
- Margen neto estrecho (2.6%): vulnerable a costes.
- Ingresos en contracción (-0.9% anual).
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 483%): sensible a tipos.
- Beta alta (1.48): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER | 25,24 |
| PER futuro | 8,68 |
| PEG | 0,39 |
| P/VC | 4,86 |
| EV/EBITDA | 13,64 |
| P/Ventas | 0,62 |
| ROE % | 23,77 |
| ROA % | 4,06 |
| Margen bruto % | 18,80 |
| Margen operativo % | 12,77 |
| Margen neto % | 2,56 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 11,00 |
| CAGR ingresos % | -0,88 |
| CAGR beneficio % | -10,89 |
| Deuda/Patrimonio % | 483,36 |
| Ratio corriente | 0,97 |
| FCF yield % | 3,75 |
| Rent. dividendo % | 1,96 |
| Payout % | 47,66 |
Rentabilidad
| 1 mes | -12,6 % |
| 3 meses | -33,2 % |
| 6 meses | -30,7 % |
| En el año | -41,0 % |
| 1 año | -41,6 % |
| 3 años | +165,8 % |
| 5 años | +164,9 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 48,4 % |
| Beta | 1,48 |
| Caída máxima 5 años | -46,9 % |
| Sharpe 1A | -0,95 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a tipos (endeudamiento alto y 'proxy de bono'). Regulada; se beneficia de la transición energética y de la demanda eléctrica de centros de datos. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.