Microsoft Corporation MSFT
Tecnología · Software - Infrastructure · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Microsoft Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 76/100. Cotiza a 508,96 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 58,5) y una volatilidad anual del 32,7 %.
Actualizado: 30/09/2026
Abrir en la herramienta interactiva →
Puntos fuertes
- ROE elevado (34.0%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (40.3%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Crecimiento de ingresos sostenido (16.1% anual compuesto).
- Balance poco endeudado.
- Dividendo relevante (77.00%).
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 28,34 |
| PER futuro | 21,50 |
| PEG | 1,62 |
| P/VC | 8,54 |
| EV/EBITDA | 19,73 |
| P/Ventas | 11,39 |
| ROE % | 34,04 |
| ROA % | 14,09 |
| Margen bruto % | 67,94 |
| Margen operativo % | 45,11 |
| Margen neto % | 40,30 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 17,70 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 31,70 |
| CAGR ingresos % | 16,12 |
| CAGR beneficio % | 22,72 |
| Deuda/Patrimonio % | 29,12 |
| Ratio corriente | 1,23 |
| FCF yield % | 1,77 |
| Rent. dividendo % | 77,00 |
| Payout % | 19,83 |
Rentabilidad
| 1 mes | -0,9 % |
| 3 meses | +36,7 % |
| 6 meses | +42,4 % |
| En el año | +8,3 % |
| 1 año | +0,3 % |
| 3 años | +64,3 % |
| 5 años | +79,9 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 32,7 % |
| Beta | 0,73 |
| Caída máxima 5 años | -37,1 % |
| Sharpe 1A | 0,05 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores). Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.