Moderna, Inc. MRNA
Salud · Biotechnology · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Moderna, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 56/100. Cotiza a 203,46 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 76,4) y una volatilidad anual del 192,5 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Balance poco endeudado.
Puntos débiles
- ROE bajo (-39.0%).
- Margen neto estrecho (-141.4%): vulnerable a costes.
- Ingresos en contracción (-53.3% anual).
- Flujo de caja libre negativo.
- Beta alta (1.50): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER futuro | -45,53 |
| P/VC | 12,01 |
| EV/EBITDA | -35,25 |
| P/Ventas | 36,46 |
| ROE % | -39,00 |
| ROA % | -13,26 |
| Margen bruto % | -66,02 |
| Margen operativo % | -557,93 |
| Margen neto % | -141,43 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 2,10 |
| CAGR ingresos % | -53,30 |
| Deuda/Patrimonio % | 19,04 |
| Ratio corriente | 2,29 |
| FCF yield % | -2,55 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | +47,5 % |
| 3 meses | +190,5 % |
| 6 meses | +321,9 % |
| En el año | +559,3 % |
| 1 año | +730,8 % |
| 3 años | +103,5 % |
| 5 años | -53,1 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 192,5 % |
| Beta | 1,50 |
| Caída máxima 5 años | -95,1 % |
| Sharpe 1A | 1,62 |
Contexto macroeconómico
Defensivo con crecimiento estructural (envejecimiento). Riesgos: regulación de precios de fármacos, patentes y ensayos clínicos. Baja correlación con el ciclo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.