Marathon Petroleum Corporation MPC
Energía · Oil & Gas Refining & Marketing · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Marathon Petroleum Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 72/100. Cotiza a 392,03 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 55,2) y una volatilidad anual del 34,9 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (42.1%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Valoración baja (PER 8.3).
- Beta baja (0.62): perfil defensivo.
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-9.2% anual).
Fundamentales
| PER | 13,59 |
| PER futuro | 8,32 |
| PEG | 0,90 |
| P/VC | 5,82 |
| EV/EBITDA | 9,30 |
| P/Ventas | 0,74 |
| ROE % | 42,10 |
| ROA % | 8,74 |
| Margen bruto % | 12,82 |
| Margen operativo % | 13,56 |
| Margen neto % | 5,55 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 53,70 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 348,00 |
| CAGR ingresos % | -9,23 |
| CAGR beneficio % | -34,67 |
| Deuda/Patrimonio % | 133,33 |
| Ratio corriente | 1,25 |
| FCF yield % | 4,17 |
| Rent. dividendo % | 1,02 |
| Payout % | 13,56 |
Rentabilidad
| 1 mes | +6,3 % |
| 3 meses | +53,8 % |
| 6 meses | +61,0 % |
| En el año | +140,2 % |
| 1 año | +100,6 % |
| 3 años | +171,0 % |
| 5 años | +657,6 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 34,9 % |
| Beta | 0,62 |
| Caída máxima 5 años | -44,8 % |
| Sharpe 1A | 2,06 |
Contexto macroeconómico
Correlación directa con petróleo y gas (OPEP+, geopolítica, inventarios). Actúa como cobertura frente a inflación; sensible a la demanda china. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.