Monster Beverage Corporation MNST
Consumo defensivo · Beverages - Non-Alcoholic · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Monster Beverage Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 73/100. Cotiza a 41,74 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 31,4) y una volatilidad anual del 26,6 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (25.7%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (23.1%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Balance poco endeudado.
- Beta baja (0.18): perfil defensivo.
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 38,65 |
| PER futuro | 31,88 |
| PEG | 2,26 |
| P/VC | 8,73 |
| EV/EBITDA | 26,74 |
| P/Ventas | 8,87 |
| ROE % | 25,70 |
| ROA % | 17,48 |
| Margen bruto % | 55,55 |
| Margen operativo % | 29,18 |
| Margen neto % | 23,08 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 20,20 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 18,00 |
| CAGR ingresos % | 9,54 |
| CAGR beneficio % | 16,94 |
| Deuda/Patrimonio % | 0,99 |
| Ratio corriente | 3,73 |
| FCF yield % | 2,37 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | -10,9 % |
| 3 meses | -13,2 % |
| 6 meses | +17,1 % |
| En el año | +9,6 % |
| 1 año | +27,8 % |
| 3 años | +53,1 % |
| 5 años | +81,9 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 26,6 % |
| Beta | 0,18 |
| Caída máxima 5 años | -26,0 % |
| Sharpe 1A | 0,90 |
Contexto macroeconómico
Sector defensivo: demanda estable en recesión. Sensible a costes de materias primas agrícolas e inflación de insumos; compite con bonos por su dividendo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.