lululemon athletica inc. LULU
Consumo cíclico · Apparel Retail · Canada · S&P 500
Con los datos disponibles, lululemon athletica inc. obtiene una puntuación algorítmica de 61/100. Cotiza a 96,87 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 36,7) y una volatilidad anual del 44,9 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (30.9%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Crecimiento de ingresos sostenido (11.0% anual compuesto).
- Balance poco endeudado.
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (8.6%).
- Valoración baja (PER 11.2).
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 7,97 |
| PER futuro | 11,20 |
| PEG | 1,13 |
| P/VC | 2,26 |
| EV/EBITDA | 4,81 |
| P/Ventas | 0,97 |
| ROE % | 30,90 |
| ROA % | 14,40 |
| Margen bruto % | 54,90 |
| Margen operativo % | 13,21 |
| Margen neto % | 12,78 |
| Crec. ingresos % (a/a) | -4,30 |
| Crec. beneficio % (a/a) | -5,90 |
| CAGR ingresos % | 11,03 |
| CAGR beneficio % | 22,70 |
| Deuda/Patrimonio % | 44,69 |
| Ratio corriente | 2,19 |
| FCF yield % | 8,59 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | -19,8 % |
| 3 meses | -15,2 % |
| 6 meses | -33,6 % |
| En el año | -54,0 % |
| 1 año | -45,0 % |
| 3 años | -75,0 % |
| 5 años | -77,2 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 44,9 % |
| Beta | 1,21 |
| Caída máxima 5 años | -81,2 % |
| Sharpe 1A | -1,19 |
Contexto macroeconómico
Depende del empleo, salarios reales y confianza del consumidor. La inflación y los tipos altos erosionan el gasto discrecional; el petróleo afecta a costes logísticos.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.