The Kroger Co. KR
Consumo defensivo · Grocery Stores · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, The Kroger Co. obtiene una puntuación algorítmica de 34/100. Cotiza a 60,79 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 58,8) y una volatilidad anual del 28,9 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (9.6%).
- Valoración baja (PER 11.0).
- Beta baja (-0.18): perfil defensivo.
Puntos débiles
- Margen neto estrecho (0.7%): vulnerable a costes.
- Ingresos en contracción (-0.1% anual).
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 413%): sensible a tipos.
Fundamentales
| PER | 32,34 |
| PER futuro | 11,03 |
| PEG | 0,57 |
| P/VC | 6,20 |
| EV/EBITDA | 7,26 |
| P/Ventas | 0,24 |
| ROE % | 14,44 |
| ROA % | 5,80 |
| Margen bruto % | 23,90 |
| Margen operativo % | 2,98 |
| Margen neto % | 0,73 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 2,00 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 15,30 |
| CAGR ingresos % | -0,14 |
| CAGR beneficio % | -23,21 |
| Deuda/Patrimonio % | 413,24 |
| Ratio corriente | 0,70 |
| FCF yield % | 9,63 |
| Rent. dividendo % | 2,57 |
| Payout % | 75,68 |
Rentabilidad
| 1 mes | +5,3 % |
| 3 meses | +10,2 % |
| 6 meses | -16,5 % |
| En el año | -1,8 % |
| 1 año | -5,0 % |
| 3 años | +42,4 % |
| 5 años | +67,5 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 28,9 % |
| Beta | -0,18 |
| Caída máxima 5 años | -31,1 % |
| Sharpe 1A | -0,17 |
Contexto macroeconómico
Sector defensivo: demanda estable en recesión. Sensible a costes de materias primas agrícolas e inflación de insumos; compite con bonos por su dividendo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.