The Kraft Heinz Company KHC
Consumo defensivo · Packaged Foods · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, The Kraft Heinz Company obtiene una puntuación algorítmica de 43/100. Cotiza a 23,45 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 34,8) y una volatilidad anual del 26,5 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (13.2%).
- Valoración baja (PER 11.2).
- Beta baja (0.17): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (6.82%).
Puntos débiles
- ROE bajo (-8.8%).
- Margen neto estrecho (-13.6%): vulnerable a costes.
- Ingresos en contracción (-2.0% anual).
Fundamentales
| PER futuro | 11,23 |
| PEG | 0,99 |
| P/VC | 0,77 |
| EV/EBITDA | 8,06 |
| P/Ventas | 1,12 |
| ROE % | -8,76 |
| ROA % | 3,63 |
| Margen bruto % | 33,50 |
| Margen operativo % | 15,49 |
| Margen neto % | -13,64 |
| Crec. ingresos % (a/a) | -1,40 |
| CAGR ingresos % | -1,98 |
| Deuda/Patrimonio % | 52,59 |
| Ratio corriente | 1,06 |
| FCF yield % | 13,17 |
| Rent. dividendo % | 6,82 |
| Payout % | 73,06 |
Rentabilidad
| 1 mes | -7,3 % |
| 3 meses | +0,9 % |
| 6 meses | +8,6 % |
| En el año | +1,1 % |
| 1 año | -3,8 % |
| 3 años | -18,9 % |
| 5 años | -16,0 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 26,5 % |
| Beta | 0,17 |
| Caída máxima 5 años | -41,7 % |
| Sharpe 1A | -0,16 |
Contexto macroeconómico
Sector defensivo: demanda estable en recesión. Sensible a costes de materias primas agrícolas e inflación de insumos; compite con bonos por su dividendo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.