Johnson & Johnson JNJ
Salud · Drug Manufacturers - General · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Johnson & Johnson obtiene una puntuación algorítmica de 62/100. Cotiza a 267,57 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 49,0) y una volatilidad anual del 19,0 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (25.7%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (21.5%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Beta baja (0.01): perfil defensivo.
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 31,04 |
| PER futuro | 22,04 |
| PEG | 2,82 |
| P/VC | 7,58 |
| EV/EBITDA | 19,30 |
| P/Ventas | 6,58 |
| ROE % | 25,74 |
| ROA % | 8,60 |
| Margen bruto % | 68,14 |
| Margen operativo % | 29,19 |
| Margen neto % | 21,48 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 6,60 |
| Crec. beneficio % (a/a) | -0,90 |
| CAGR ingresos % | 5,60 |
| CAGR beneficio % | 14,32 |
| Deuda/Patrimonio % | 57,71 |
| Ratio corriente | 1,09 |
| FCF yield % | 3,00 |
| Rent. dividendo % | 2,00 |
| Payout % | 60,79 |
Rentabilidad
| 1 mes | -0,2 % |
| 3 meses | +5,9 % |
| 6 meses | +11,5 % |
| En el año | +31,1 % |
| 1 año | +52,2 % |
| 3 años | +81,5 % |
| 5 años | +87,0 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 19,0 % |
| Beta | 0,01 |
| Caída máxima 5 años | -18,4 % |
| Sharpe 1A | 2,10 |
Contexto macroeconómico
Defensivo con crecimiento estructural (envejecimiento). Riesgos: regulación de precios de fármacos, patentes y ensayos clínicos. Baja correlación con el ciclo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.