Intel Corporation INTC
Tecnología · Semiconductors · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Intel Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 46/100. Cotiza a 115,93 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 58,4) y una volatilidad anual del 77,3 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Balance poco endeudado.
Puntos débiles
- ROE bajo (-10.7%).
- Margen neto estrecho (-19.8%): vulnerable a costes.
- Ingresos en contracción (-5.7% anual).
- Flujo de caja libre negativo.
- Valoración exigente (PER 56.2): el mercado descuenta mucho crecimiento.
- Beta alta (1.67): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER futuro | 56,22 |
| PEG | 1,36 |
| P/VC | 6,68 |
| EV/EBITDA | 36,89 |
| P/Ventas | 10,75 |
| ROE % | -10,71 |
| ROA % | 1,41 |
| Margen bruto % | 38,87 |
| Margen operativo % | 12,19 |
| Margen neto % | -19,79 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 25,40 |
| CAGR ingresos % | -5,71 |
| Deuda/Patrimonio % | 49,00 |
| Ratio corriente | 1,60 |
| FCF yield % | -0,81 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | +29,6 % |
| 3 meses | -17,0 % |
| 6 meses | +181,4 % |
| En el año | +194,4 % |
| 1 año | +226,6 % |
| 3 años | +244,8 % |
| 5 años | +138,1 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 77,3 % |
| Beta | 1,67 |
| Caída máxima 5 años | -65,0 % |
| Sharpe 1A | 1,86 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores). Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.