Hormel Foods Corporation HRL
Consumo defensivo · Packaged Foods · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Hormel Foods Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 40/100. Cotiza a 19,85 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 26,7) y una volatilidad anual del 29,2 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Balance poco endeudado.
- Beta baja (0.07): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (5.89%).
Puntos débiles
- ROE bajo (4.3%).
- Margen neto estrecho (2.8%): vulnerable a costes.
- Ingresos en contracción (-1.0% anual).
Fundamentales
| PER | 32,02 |
| PER futuro | 12,78 |
| PEG | 1,40 |
| P/VC | 1,39 |
| EV/EBITDA | 10,22 |
| P/Ventas | 0,90 |
| ROE % | 4,29 |
| ROA % | 4,63 |
| Margen bruto % | 15,74 |
| Margen operativo % | 8,62 |
| Margen neto % | 2,82 |
| Crec. ingresos % (a/a) | -2,40 |
| Crec. beneficio % (a/a) | -67,20 |
| CAGR ingresos % | -0,95 |
| CAGR beneficio % | -21,80 |
| Deuda/Patrimonio % | 36,33 |
| Ratio corriente | 1,88 |
| FCF yield % | 4,89 |
| Rent. dividendo % | 5,89 |
| Payout % | 188,31 |
Rentabilidad
| 1 mes | -8,0 % |
| 3 meses | -19,1 % |
| 6 meses | -11,5 % |
| En el año | -11,8 % |
| 1 año | -15,5 % |
| 3 años | -42,3 % |
| 5 años | -43,0 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 29,2 % |
| Beta | 0,07 |
| Caída máxima 5 años | -58,5 % |
| Sharpe 1A | -0,57 |
Contexto macroeconómico
Sector defensivo: demanda estable en recesión. Sensible a costes de materias primas agrícolas e inflación de insumos; compite con bonos por su dividendo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.