The Home Depot, Inc. HD
Consumo cíclico · Home Improvement Retail · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, The Home Depot, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 38/100. Cotiza a 288,04 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 28,9) y una volatilidad anual del 25,6 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (104.3%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Dividendo relevante (3.24%).
Puntos débiles
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 380%): sensible a tipos.
Fundamentales
| PER | 20,28 |
| PER futuro | 17,97 |
| PEG | 2,50 |
| P/VC | 17,30 |
| EV/EBITDA | 14,14 |
| P/Ventas | 1,70 |
| ROE % | 104,30 |
| ROA % | 12,14 |
| Margen bruto % | 32,80 |
| Margen operativo % | 12,86 |
| Margen neto % | 8,41 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 5,70 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 4,60 |
| CAGR ingresos % | 1,52 |
| CAGR beneficio % | -6,11 |
| Deuda/Patrimonio % | 380,26 |
| Ratio corriente | 1,08 |
| FCF yield % | 4,40 |
| Rent. dividendo % | 3,24 |
| Payout % | 64,80 |
Rentabilidad
| 1 mes | -12,1 % |
| 3 meses | -17,7 % |
| 6 meses | -9,6 % |
| En el año | -14,9 % |
| 1 año | -27,8 % |
| 3 años | +1,8 % |
| 5 años | -2,2 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 25,6 % |
| Beta | 0,73 |
| Caída máxima 5 años | -34,7 % |
| Sharpe 1A | -1,30 |
Contexto macroeconómico
Depende del empleo, salarios reales y confianza del consumidor. La inflación y los tipos altos erosionan el gasto discrecional; el petróleo afecta a costes logísticos. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.