HCA Healthcare, Inc. HCA
Salud · Medical Care Facilities · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, HCA Healthcare, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 54/100. Cotiza a 431,63 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 56,3) y una volatilidad anual del 31,0 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (8.0%).
- Beta baja (0.34): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (72.00%).
Puntos débiles
- —
Fundamentales
| PER | 14,47 |
| PER futuro | 13,48 |
| PEG | 1,34 |
| P/VC | -14,16 |
| EV/EBITDA | 9,35 |
| P/Ventas | 1,23 |
| ROA % | 12,29 |
| Margen bruto % | 42,58 |
| Margen operativo % | 15,16 |
| Margen neto % | 8,77 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 8,70 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 11,60 |
| CAGR ingresos % | 7,87 |
| CAGR beneficio % | 6,33 |
| Ratio corriente | 0,99 |
| FCF yield % | 8,03 |
| Rent. dividendo % | 72,00 |
| Payout % | 10,06 |
Rentabilidad
| 1 mes | +3,5 % |
| 3 meses | +10,9 % |
| 6 meses | -7,4 % |
| En el año | -7,8 % |
| 1 año | +3,7 % |
| 3 años | +75,1 % |
| 5 años | +75,9 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 31,0 % |
| Beta | 0,34 |
| Caída máxima 5 años | -39,5 % |
| Sharpe 1A | 0,14 |
Contexto macroeconómico
Defensivo con crecimiento estructural (envejecimiento). Riesgos: regulación de precios de fármacos, patentes y ensayos clínicos. Baja correlación con el ciclo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.