The Goldman Sachs Group, Inc. GS
Financiero · Capital Markets · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, The Goldman Sachs Group, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 62/100. Cotiza a 916,24 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 33,1) y una volatilidad anual del 32,1 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Margen neto alto (31.0%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
Puntos débiles
- Flujo de caja libre negativo.
Fundamentales
| PER | 14,15 |
| PER futuro | 12,48 |
| PEG | 1,17 |
| P/VC | 2,53 |
| P/Ventas | 3,95 |
| ROE % | 16,90 |
| ROA % | 1,07 |
| Margen bruto % | 82,08 |
| Margen operativo % | 42,18 |
| Margen neto % | 31,04 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 42,50 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 92,30 |
| CAGR ingresos % | 7,16 |
| CAGR beneficio % | 15,11 |
| Deuda/Patrimonio % | 725,38 |
| Ratio corriente | 1,56 |
| FCF yield % | -17,70 |
| Rent. dividendo % | 2,18 |
| Payout % | 26,25 |
Rentabilidad
| 1 mes | -10,9 % |
| 3 meses | -9,0 % |
| 6 meses | +14,5 % |
| En el año | +1,7 % |
| 1 año | +16,4 % |
| 3 años | +198,8 % |
| 5 años | +175,2 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 32,1 % |
| Beta | 1,39 |
| Caída máxima 5 años | -32,8 % |
| Sharpe 1A | 0,51 |
Contexto macroeconómico
Beneficiado por tipos altos y curva positiva (margen de intereses). Sensible a la calidad crediticia y al ciclo: en recesión suben las provisiones por morosidad. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.