Comfort Systems USA, Inc. FIX
Industrial · Engineering & Construction · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Comfort Systems USA, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 75/100. Cotiza a 1.665,05 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 53,6) y una volatilidad anual del 56,5 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (55.3%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Crecimiento de ingresos sostenido (30.0% anual compuesto).
- Balance poco endeudado.
- Dividendo relevante (22.00%).
Puntos débiles
- Beta alta (1.95): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER | 40,82 |
| PER futuro | 27,67 |
| PEG | 0,54 |
| P/VC | 18,19 |
| EV/EBITDA | 28,45 |
| P/Ventas | 5,22 |
| ROE % | 55,29 |
| ROA % | 17,04 |
| Margen bruto % | 25,66 |
| Margen operativo % | 17,06 |
| Margen neto % | 12,78 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 50,30 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 91,90 |
| CAGR ingresos % | 30,03 |
| CAGR beneficio % | 60,80 |
| Deuda/Patrimonio % | 11,50 |
| Ratio corriente | 1,21 |
| FCF yield % | 1,76 |
| Rent. dividendo % | 22,00 |
| Payout % | 6,40 |
Rentabilidad
| 1 mes | +9,6 % |
| 3 meses | -15,9 % |
| 6 meses | +30,9 % |
| En el año | +66,1 % |
| 1 año | +107,4 % |
| 3 años | +886,7 % |
| 5 años | +2.357,8 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 56,5 % |
| Beta | 1,95 |
| Caída máxima 5 años | -46,0 % |
| Sharpe 1A | 1,50 |
Contexto macroeconómico
Cíclico: depende del PMI manufacturero, inversión en infraestructura y gasto en defensa. Sensible al precio de la energía y a cadenas de suministro. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.