Diamondback Energy, Inc. FANG
Energía · Oil & Gas E&P · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Diamondback Energy, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 60/100. Cotiza a 183,95 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 36,6) y una volatilidad anual del 32,7 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Crecimiento de ingresos sostenido (16.0% anual compuesto).
- Balance poco endeudado.
- Valoración baja (PER 9.8).
- Beta baja (0.34): perfil defensivo.
Puntos débiles
- ROE bajo (3.5%).
- Flujo de caja libre negativo.
Fundamentales
| PER | 35,04 |
| PER futuro | 9,80 |
| PEG | 22,29 |
| P/VC | 1,36 |
| EV/EBITDA | 5,92 |
| P/Ventas | 3,18 |
| ROE % | 3,49 |
| ROA % | 1,31 |
| Margen bruto % | 72,35 |
| Margen operativo % | 48,47 |
| Margen neto % | 9,03 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 52,50 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 179,50 |
| CAGR ingresos % | 15,99 |
| CAGR beneficio % | -27,61 |
| Deuda/Patrimonio % | 28,68 |
| Ratio corriente | 0,47 |
| FCF yield % | -1,36 |
| Rent. dividendo % | 2,39 |
| Payout % | 79,05 |
Rentabilidad
| 1 mes | -6,9 % |
| 3 meses | +5,2 % |
| 6 meses | -6,4 % |
| En el año | +22,8 % |
| 1 año | +27,1 % |
| 3 años | +36,4 % |
| 5 años | +184,0 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 32,7 % |
| Beta | 0,34 |
| Caída máxima 5 años | -42,1 % |
| Sharpe 1A | 0,77 |
Contexto macroeconómico
Correlación directa con petróleo y gas (OPEP+, geopolítica, inventarios). Actúa como cobertura frente a inflación; sensible a la demanda china. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.