Endesa, S.A. ELE.MC
Utilities · Utilities - Regulated Electric · Spain · IBEX 35
Con los datos disponibles, Endesa, S.A. obtiene una puntuación algorítmica de 63/100. Cotiza a 42,10 €, con una tendencia técnica alcista (RSI 51,0) y una volatilidad anual del 20,6 %.
Actualizado: 30/09/2026
Abrir en la herramienta interactiva →
Puntos fuertes
- ROE elevado (29.0%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (5.2%).
- Beta baja (0.49): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (3.77%).
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-13.6% anual).
Fundamentales
| PER | 16,57 |
| PER futuro | 17,65 |
| PEG | 4,01 |
| P/VC | 5,29 |
| EV/EBITDA | 9,49 |
| P/Ventas | 2,03 |
| ROE % | 29,05 |
| ROA % | 6,50 |
| Margen bruto % | 42,69 |
| Margen operativo % | 18,35 |
| Margen neto % | 12,44 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 3,50 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 67,80 |
| CAGR ingresos % | -13,56 |
| CAGR beneficio % | -4,72 |
| Deuda/Patrimonio % | 119,73 |
| Ratio corriente | 0,76 |
| FCF yield % | 5,16 |
| Rent. dividendo % | 3,77 |
| Payout % | 19,69 |
Rentabilidad
| 1 mes | +0,2 % |
| 3 meses | +8,0 % |
| 6 meses | +15,3 % |
| En el año | +41,3 % |
| 1 año | +59,2 % |
| 3 años | +154,9 % |
| 5 años | +193,4 % |
| 10 años | +348,3 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 20,6 % |
| Beta | 0,49 |
| Caída máxima 5 años | -28,5 % |
| Sharpe 1A | 2,16 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a tipos (endeudamiento alto y 'proxy de bono'). Regulada; se beneficia de la transición energética y de la demanda eléctrica de centros de datos. Como empresa española, depende de la política del BCE, la prima de riesgo española, el ciclo de la eurozona y, si tiene negocio en Latinoamérica, de las divisas emergentes (BRL, MXN).
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.