Devon Energy Corporation DVN
Energía · Oil & Gas E&P · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Devon Energy Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 65/100. Cotiza a 46,60 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 44,9) y una volatilidad anual del 34,8 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Balance poco endeudado.
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (5.5%).
- Valoración baja (PER 8.6).
- Beta baja (0.65): perfil defensivo.
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-3.6% anual).
Fundamentales
| PER | 10,13 |
| PER futuro | 8,65 |
| PEG | 2,92 |
| P/VC | 1,28 |
| EV/EBITDA | 6,97 |
| P/Ventas | 2,73 |
| ROE % | 11,52 |
| ROA % | 5,91 |
| Margen bruto % | 50,35 |
| Margen operativo % | 41,08 |
| Margen neto % | 17,46 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 64,20 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 44,00 |
| CAGR ingresos % | -3,57 |
| CAGR beneficio % | -23,99 |
| Deuda/Patrimonio % | 28,49 |
| Ratio corriente | 0,72 |
| FCF yield % | 5,46 |
| Rent. dividendo % | 2,75 |
| Payout % | 22,61 |
Rentabilidad
| 1 mes | -0,9 % |
| 3 meses | +13,5 % |
| 6 meses | -8,3 % |
| En el año | +25,4 % |
| 1 año | +29,2 % |
| 3 años | +10,4 % |
| 5 años | +107,2 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 34,8 % |
| Beta | 0,65 |
| Caída máxima 5 años | -60,8 % |
| Sharpe 1A | 0,80 |
Contexto macroeconómico
Correlación directa con petróleo y gas (OPEP+, geopolítica, inventarios). Actúa como cobertura frente a inflación; sensible a la demanda china. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.