DaVita Inc. DVA
Salud · Medical Care Facilities · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, DaVita Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 64/100. Cotiza a 175,19 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 39,3) y una volatilidad anual del 45,7 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (88.5%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (11.7%).
- Valoración baja (PER 10.2).
- Beta baja (0.38): perfil defensivo.
Puntos débiles
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 1242%): sensible a tipos.
Fundamentales
| PER | 15,08 |
| PER futuro | 10,16 |
| PEG | 0,45 |
| P/VC | -14,64 |
| EV/EBITDA | 9,11 |
| P/Ventas | 0,80 |
| ROE % | 88,48 |
| ROA % | 7,51 |
| Margen bruto % | 32,36 |
| Margen operativo % | 16,06 |
| Margen neto % | 6,05 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 5,20 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 55,80 |
| CAGR ingresos % | 5,53 |
| CAGR beneficio % | 10,04 |
| Deuda/Patrimonio % | 1.241,99 |
| Ratio corriente | 1,47 |
| FCF yield % | 11,66 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | -3,0 % |
| 3 meses | -21,3 % |
| 6 meses | +15,0 % |
| En el año | +53,0 % |
| 1 año | +33,9 % |
| 3 años | +77,5 % |
| 5 años | +46,2 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 45,7 % |
| Beta | 0,38 |
| Caída máxima 5 años | -47,0 % |
| Sharpe 1A | 0,77 |
Contexto macroeconómico
Defensivo con crecimiento estructural (envejecimiento). Riesgos: regulación de precios de fármacos, patentes y ensayos clínicos. Baja correlación con el ciclo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.