DTE Energy Company DTE
Utilities · Utilities - Regulated Electric · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, DTE Energy Company obtiene una puntuación algorítmica de 25/100. Cotiza a 122,39 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 25,3) y una volatilidad anual del 17,2 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Beta baja (0.20): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (3.81%).
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-6.3% anual).
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 229%): sensible a tipos.
- Flujo de caja libre negativo.
Fundamentales
| PER | 19,12 |
| PER futuro | 14,63 |
| PEG | 1,68 |
| P/VC | 2,10 |
| EV/EBITDA | 14,73 |
| P/Ventas | 1,55 |
| ROE % | 11,03 |
| ROA % | 2,77 |
| Margen bruto % | 29,35 |
| Margen operativo % | 13,62 |
| Margen neto % | 8,00 |
| Crec. ingresos % (a/a) | -1,50 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 22,40 |
| CAGR ingresos % | -6,31 |
| CAGR beneficio % | 10,52 |
| Deuda/Patrimonio % | 229,06 |
| Ratio corriente | 0,80 |
| FCF yield % | -4,01 |
| Rent. dividendo % | 3,81 |
| Payout % | 72,55 |
Rentabilidad
| 1 mes | -9,1 % |
| 3 meses | -18,9 % |
| 6 meses | -14,8 % |
| En el año | -3,8 % |
| 1 año | -9,1 % |
| 3 años | +27,7 % |
| 5 años | +27,4 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 17,2 % |
| Beta | 0,20 |
| Caída máxima 5 años | -28,9 % |
| Sharpe 1A | -0,70 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a tipos (endeudamiento alto y 'proxy de bono'). Regulada; se beneficia de la transición energética y de la demanda eléctrica de centros de datos. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.