Healthpeak Properties, Inc. DOC
Inmobiliario · REIT - Healthcare Facilities · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Healthpeak Properties, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 63/100. Cotiza a 20,13 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 40,5) y una volatilidad anual del 29,1 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Crecimiento de ingresos sostenido (11.0% anual compuesto).
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (8.8%).
- Beta baja (0.59): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (6.06%).
Puntos débiles
- ROE bajo (3.0%).
- Valoración exigente (PER 143.8): el mercado descuenta mucho crecimiento.
Fundamentales
| PER | 57,51 |
| PER futuro | 143,79 |
| PEG | 4,32 |
| P/VC | 1,77 |
| EV/EBITDA | 15,41 |
| P/Ventas | 4,84 |
| ROE % | 3,04 |
| ROA % | 1,51 |
| Margen bruto % | 57,65 |
| Margen operativo % | 15,99 |
| Margen neto % | 8,25 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 11,10 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 68,20 |
| CAGR ingresos % | 11,05 |
| CAGR beneficio % | -47,76 |
| Deuda/Patrimonio % | 108,65 |
| Ratio corriente | 2,29 |
| FCF yield % | 8,77 |
| Rent. dividendo % | 6,06 |
| Payout % | 348,58 |
Rentabilidad
| 1 mes | -3,5 % |
| 3 meses | -4,6 % |
| 6 meses | +25,4 % |
| En el año | +30,5 % |
| 1 año | +13,6 % |
| 3 años | +29,8 % |
| 5 años | -22,3 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 29,1 % |
| Beta | 0,59 |
| Caída máxima 5 años | -54,0 % |
| Sharpe 1A | 0,44 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a tipos hipotecarios y de financiación. Tipos a la baja revalorizan activos; ocupación ligada al empleo y al ciclo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.