Deere & Company DE
Industrial · Farm & Heavy Construction Machinery · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Deere & Company obtiene una puntuación algorítmica de 50/100. Cotiza a 680,50 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 53,7) y una volatilidad anual del 32,2 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Dividendo relevante (95.00%).
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-4.5% anual).
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 230%): sensible a tipos.
Fundamentales
| PER | 38,32 |
| PER futuro | 29,79 |
| PEG | 1,59 |
| P/VC | 6,56 |
| EV/EBITDA | 28,04 |
| P/Ventas | 3,83 |
| ROE % | 18,24 |
| ROA % | 3,76 |
| Margen bruto % | 25,18 |
| Margen operativo % | 13,37 |
| Margen neto % | 10,17 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 4,90 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 7,40 |
| CAGR ingresos % | -4,50 |
| CAGR beneficio % | -11,00 |
| Deuda/Patrimonio % | 230,30 |
| Ratio corriente | 2,13 |
| FCF yield % | 1,76 |
| Rent. dividendo % | 95,00 |
| Payout % | 36,02 |
Rentabilidad
| 1 mes | +8,0 % |
| 3 meses | +7,3 % |
| 6 meses | +23,2 % |
| En el año | +46,6 % |
| 1 año | +48,5 % |
| 3 años | +86,2 % |
| 5 años | +115,7 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 32,2 % |
| Beta | 0,70 |
| Caída máxima 5 años | -33,8 % |
| Sharpe 1A | 1,26 |
Contexto macroeconómico
Cíclico: depende del PMI manufacturero, inversión en infraestructura y gasto en defensa. Sensible al precio de la energía y a cadenas de suministro. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.