CVS Health Corporation CVS
Salud · Healthcare Plans · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, CVS Health Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 57/100. Cotiza a 87,10 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 35,8) y una volatilidad anual del 31,2 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (7.0%).
- Valoración baja (PER 10.2).
- Beta baja (0.32): perfil defensivo.
- Dividendo relevante (3.05%).
Puntos débiles
- Margen neto estrecho (1.2%): vulnerable a costes.
Fundamentales
| PER | 22,98 |
| PER futuro | 10,21 |
| PEG | 0,21 |
| P/VC | 1,40 |
| EV/EBITDA | 10,43 |
| P/Ventas | 0,27 |
| ROE % | 6,21 |
| ROA % | 2,97 |
| Margen bruto % | 13,65 |
| Margen operativo % | 3,86 |
| Margen neto % | 1,18 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 7,10 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 188,80 |
| CAGR ingresos % | 7,63 |
| CAGR beneficio % | -25,70 |
| Deuda/Patrimonio % | 95,50 |
| Ratio corriente | 0,87 |
| FCF yield % | 7,01 |
| Rent. dividendo % | 3,05 |
| Payout % | 70,18 |
Rentabilidad
| 1 mes | -6,4 % |
| 3 meses | -15,3 % |
| 6 meses | +26,1 % |
| En el año | +11,2 % |
| 1 año | +18,6 % |
| 3 años | +37,3 % |
| 5 años | +22,5 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 31,2 % |
| Beta | 0,32 |
| Caída máxima 5 años | -56,8 % |
| Sharpe 1A | 0,58 |
Contexto macroeconómico
Defensivo con crecimiento estructural (envejecimiento). Riesgos: regulación de precios de fármacos, patentes y ensayos clínicos. Baja correlación con el ciclo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.