ConocoPhillips COP
Energía · Oil & Gas E&P · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, ConocoPhillips obtiene una puntuación algorítmica de 71/100. Cotiza a 125,44 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 41,6) y una volatilidad anual del 31,0 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Balance poco endeudado.
- Beta baja (0.43): perfil defensivo.
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-9.1% anual).
Fundamentales
| PER | 16,66 |
| PER futuro | 12,98 |
| PEG | 1,08 |
| P/VC | 2,31 |
| EV/EBITDA | 6,21 |
| P/Ventas | 2,34 |
| ROE % | 14,18 |
| ROA % | 7,53 |
| Margen bruto % | 47,57 |
| Margen operativo % | 31,51 |
| Margen neto % | 14,40 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 35,50 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 107,00 |
| CAGR ingresos % | -9,11 |
| CAGR beneficio % | -24,66 |
| Deuda/Patrimonio % | 35,64 |
| Ratio corriente | 1,54 |
| FCF yield % | 4,81 |
| Rent. dividendo % | 2,68 |
| Payout % | 43,65 |
Rentabilidad
| 1 mes | -3,8 % |
| 3 meses | +21,5 % |
| 6 meses | -4,3 % |
| En el año | +32,6 % |
| 1 año | +31,4 % |
| 3 años | +15,6 % |
| 5 años | +152,4 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 31,0 % |
| Beta | 0,43 |
| Caída máxima 5 años | -36,3 % |
| Sharpe 1A | 0,91 |
Contexto macroeconómico
Correlación directa con petróleo y gas (OPEP+, geopolítica, inventarios). Actúa como cobertura frente a inflación; sensible a la demanda china. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.