Centene Corporation CNC
Salud · Healthcare Plans · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Centene Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 63/100. Cotiza a 62,21 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 41,4) y una volatilidad anual del 47,7 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Crecimiento de ingresos sostenido (10.5% anual compuesto).
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (14.1%).
- Valoración baja (PER 11.6).
- Beta baja (0.24): perfil defensivo.
Puntos débiles
- ROE bajo (-20.4%).
- Margen neto estrecho (-2.8%): vulnerable a costes.
Fundamentales
| PER futuro | 11,63 |
| PEG | 0,75 |
| P/VC | 1,36 |
| EV/EBITDA | 4,32 |
| P/Ventas | 0,17 |
| ROE % | -20,36 |
| ROA % | 2,48 |
| Margen bruto % | 11,42 |
| Margen operativo % | 3,76 |
| Margen neto % | -2,83 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 4,60 |
| CAGR ingresos % | 10,45 |
| Deuda/Patrimonio % | 71,08 |
| Ratio corriente | 1,15 |
| FCF yield % | 14,06 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | -3,9 % |
| 3 meses | -3,1 % |
| 6 meses | +95,6 % |
| En el año | +48,9 % |
| 1 año | +78,5 % |
| 3 años | -9,4 % |
| 5 años | -1,4 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 47,7 % |
| Beta | 0,24 |
| Caída máxima 5 años | -74,1 % |
| Sharpe 1A | 1,37 |
Contexto macroeconómico
Defensivo con crecimiento estructural (envejecimiento). Riesgos: regulación de precios de fármacos, patentes y ensayos clínicos. Baja correlación con el ciclo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.