Chipotle Mexican Grill, Inc. CMG
Consumo cíclico · Restaurants · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Chipotle Mexican Grill, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 39/100. Cotiza a 31,88 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 34,6) y una volatilidad anual del 42,3 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (49.6%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Crecimiento de ingresos sostenido (11.4% anual compuesto).
Puntos débiles
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 246%): sensible a tipos.
Fundamentales
| PER | 29,52 |
| PER futuro | 23,25 |
| PEG | 1,74 |
| P/VC | 18,37 |
| EV/EBITDA | 19,82 |
| P/Ventas | 3,25 |
| ROE % | 49,56 |
| ROA % | 13,08 |
| Margen bruto % | 39,36 |
| Margen operativo % | 16,11 |
| Margen neto % | 11,43 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 9,30 |
| Crec. beneficio % (a/a) | -1,30 |
| CAGR ingresos % | 11,36 |
| CAGR beneficio % | 19,54 |
| Deuda/Patrimonio % | 246,35 |
| Ratio corriente | 0,71 |
| FCF yield % | 3,59 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | -16,2 % |
| 3 meses | -6,2 % |
| 6 meses | +2,3 % |
| En el año | -15,0 % |
| 1 año | -20,5 % |
| 3 años | -15,0 % |
| 5 años | -16,0 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 42,3 % |
| Beta | 0,83 |
| Caída máxima 5 años | -58,9 % |
| Sharpe 1A | -0,42 |
Contexto macroeconómico
Depende del empleo, salarios reales y confianza del consumidor. La inflación y los tipos altos erosionan el gasto discrecional; el petróleo afecta a costes logísticos. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.