Colgate-Palmolive Company CL
Consumo defensivo · Household & Personal Products · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Colgate-Palmolive Company obtiene una puntuación algorítmica de 46/100. Cotiza a 86,46 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 41,2) y una volatilidad anual del 22,4 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (267.4%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (5.3%).
- Beta baja (0.04): perfil defensivo.
Puntos débiles
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 1388%): sensible a tipos.
Fundamentales
| PER | 34,04 |
| PER futuro | 21,09 |
| PEG | 1,57 |
| P/VC | 292,09 |
| EV/EBITDA | 15,18 |
| P/Ventas | 3,27 |
| ROE % | 267,37 |
| ROA % | 15,84 |
| Margen bruto % | 60,43 |
| Margen operativo % | 20,97 |
| Margen neto % | 9,68 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 4,90 |
| Crec. beneficio % (a/a) | -5,50 |
| CAGR ingresos % | 4,29 |
| CAGR beneficio % | 6,10 |
| Deuda/Patrimonio % | 1.388,16 |
| Ratio corriente | 1,03 |
| FCF yield % | 5,27 |
| Rent. dividendo % | 2,45 |
| Payout % | 82,28 |
Rentabilidad
| 1 mes | -4,7 % |
| 3 meses | -5,2 % |
| 6 meses | +2,1 % |
| En el año | +13,3 % |
| 1 año | +11,3 % |
| 3 años | +28,0 % |
| 5 años | +27,5 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 22,4 % |
| Beta | 0,04 |
| Caída máxima 5 años | -29,1 % |
| Sharpe 1A | 0,41 |
Contexto macroeconómico
Sector defensivo: demanda estable en recesión. Sensible a costes de materias primas agrícolas e inflación de insumos; compite con bonos por su dividendo. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.