Caterpillar Inc. CAT
Industrial · Farm & Heavy Construction Machinery · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Caterpillar Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 62/100. Cotiza a 826,64 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 53,9) y una volatilidad anual del 39,8 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (57.0%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Dividendo relevante (79.00%).
Puntos débiles
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 233%): sensible a tipos.
Fundamentales
| PER | 35,59 |
| PER futuro | 25,53 |
| PEG | 1,42 |
| P/VC | 19,59 |
| EV/EBITDA | 25,79 |
| P/Ventas | 5,08 |
| ROE % | 56,97 |
| ROA % | 9,03 |
| Margen bruto % | 29,71 |
| Margen operativo % | 22,18 |
| Margen neto % | 14,51 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 24,00 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 68,20 |
| CAGR ingresos % | 4,38 |
| CAGR beneficio % | 9,83 |
| Deuda/Patrimonio % | 232,78 |
| Ratio corriente | 1,37 |
| FCF yield % | 1,96 |
| Rent. dividendo % | 79,00 |
| Payout % | 26,01 |
Rentabilidad
| 1 mes | +3,3 % |
| 3 meses | -22,2 % |
| 6 meses | +24,3 % |
| En el año | +39,0 % |
| 1 año | +79,1 % |
| 3 años | +215,8 % |
| 5 años | +374,5 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 39,8 % |
| Beta | 1,31 |
| Caída máxima 5 años | -34,0 % |
| Sharpe 1A | 1,56 |
Contexto macroeconómico
Cíclico: depende del PMI manufacturero, inversión en infraestructura y gasto en defensa. Sensible al precio de la energía y a cadenas de suministro. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.