Ball Corporation BALL
Consumo cíclico · Packaging & Containers · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Ball Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 52/100. Cotiza a 56,65 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 27,9) y una volatilidad anual del 25,9 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (5.2%).
- Beta baja (0.54): perfil defensivo.
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-0.5% anual).
Fundamentales
| PER | 16,23 |
| PER futuro | 12,53 |
| PEG | 1,01 |
| P/VC | 2,61 |
| EV/EBITDA | 10,64 |
| P/Ventas | 1,05 |
| ROE % | 17,15 |
| ROA % | 4,63 |
| Margen bruto % | 18,63 |
| Margen operativo % | 9,23 |
| Margen neto % | 6,61 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 19,70 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 9,20 |
| CAGR ingresos % | -0,53 |
| CAGR beneficio % | 8,25 |
| Deuda/Patrimonio % | 131,50 |
| Ratio corriente | 1,07 |
| FCF yield % | 5,22 |
| Rent. dividendo % | 1,41 |
| Payout % | 22,92 |
Rentabilidad
| 1 mes | -10,9 % |
| 3 meses | -8,9 % |
| 6 meses | -1,7 % |
| En el año | +7,2 % |
| 1 año | +16,1 % |
| 3 años | +19,2 % |
| 5 años | -34,6 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 25,9 % |
| Beta | 0,54 |
| Caída máxima 5 años | -54,9 % |
| Sharpe 1A | 0,55 |
Contexto macroeconómico
Depende del empleo, salarios reales y confianza del consumidor. La inflación y los tipos altos erosionan el gasto discrecional; el petróleo afecta a costes logísticos. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.