The Boeing Company BA
Industrial · Aerospace & Defense · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, The Boeing Company obtiene una puntuación algorítmica de 32/100. Cotiza a 187,68 $, con una tendencia técnica bajista (RSI 32,2) y una volatilidad anual del 34,3 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (173.5%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Crecimiento de ingresos sostenido (10.3% anual compuesto).
Puntos débiles
- Margen neto estrecho (2.6%): vulnerable a costes.
- Apalancamiento alto (deuda/patrimonio 791%): sensible a tipos.
- Flujo de caja libre negativo.
- Valoración exigente (PER 45.9): el mercado descuenta mucho crecimiento.
Fundamentales
| PER | 67,51 |
| PER futuro | 45,88 |
| PEG | 1,49 |
| P/VC | 24,32 |
| EV/EBITDA | -61,18 |
| P/Ventas | 1,58 |
| ROE % | 173,54 |
| ROA % | -1,98 |
| Margen bruto % | 4,71 |
| Margen operativo % | 0,00 |
| Margen neto % | 2,59 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 8,00 |
| CAGR ingresos % | 10,33 |
| Deuda/Patrimonio % | 790,88 |
| Ratio corriente | 1,14 |
| FCF yield % | -1,27 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | -10,6 % |
| 3 meses | -13,3 % |
| 6 meses | -0,8 % |
| En el año | -17,6 % |
| 1 año | -15,2 % |
| 3 años | -5,1 % |
| 5 años | -10,0 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 34,3 % |
| Beta | 1,10 |
| Caída máxima 5 años | -50,3 % |
| Sharpe 1A | -0,43 |
Contexto macroeconómico
Cíclico: depende del PMI manufacturero, inversión en infraestructura y gasto en defensa. Sensible al precio de la energía y a cadenas de suministro. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.