American Water Works Company, Inc. AWK
Utilities · Utilities - Regulated Water · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, American Water Works Company, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 40/100. Cotiza a 129,80 $, con una tendencia técnica lateral/transición (RSI 32,5) y una volatilidad anual del 22,5 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Margen neto alto (21.3%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Crecimiento de ingresos sostenido (10.7% anual compuesto).
- Beta baja (-0.09): perfil defensivo.
Puntos débiles
- Flujo de caja libre negativo.
Fundamentales
| PER | 22,46 |
| PER futuro | 19,77 |
| PEG | 2,36 |
| P/VC | 2,21 |
| EV/EBITDA | 14,29 |
| P/Ventas | 4,88 |
| ROE % | 10,10 |
| ROA % | 3,52 |
| Margen bruto % | 61,47 |
| Margen operativo % | 40,66 |
| Margen neto % | 21,35 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 6,20 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 8,60 |
| CAGR ingresos % | 10,67 |
| CAGR beneficio % | 10,65 |
| Deuda/Patrimonio % | 137,75 |
| Ratio corriente | 0,52 |
| FCF yield % | -4,81 |
| Rent. dividendo % | 2,76 |
| Payout % | 58,54 |
Rentabilidad
| 1 mes | -6,2 % |
| 3 meses | -0,7 % |
| 6 meses | -5,2 % |
| En el año | +1,7 % |
| 1 año | -2,2 % |
| 3 años | +5,6 % |
| 5 años | -19,0 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 22,5 % |
| Beta | -0,09 |
| Caída máxima 5 años | -37,1 % |
| Sharpe 1A | -0,17 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a tipos (endeudamiento alto y 'proxy de bono'). Regulada; se beneficia de la transición energética y de la demanda eléctrica de centros de datos. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.