ASML Holding N.V. ASML
Tecnología · Semiconductor Equipment & Materials · Netherlands · Nasdaq-100
Con los datos disponibles, ASML Holding N.V. obtiene una puntuación algorítmica de 78/100. Cotiza a 1.834,39 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 63,2) y una volatilidad anual del 46,5 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (53.9%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (30.1%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Crecimiento de ingresos sostenido (15.6% anual compuesto).
- Balance poco endeudado.
- Dividendo relevante (49.00%).
Puntos débiles
- Beta alta (1.49): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER | 61,35 |
| PER futuro | 31,19 |
| PEG | 1,58 |
| P/VC | 1.577,36 |
| EV/EBITDA | 2.901,62 |
| P/Ventas | 19,94 |
| ROE % | 53,94 |
| ROA % | 16,45 |
| Margen bruto % | 52,73 |
| Margen operativo % | 37,06 |
| Margen neto % | 30,11 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 21,30 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 28,50 |
| CAGR ingresos % | 15,55 |
| CAGR beneficio % | 19,55 |
| Deuda/Patrimonio % | 9,09 |
| Ratio corriente | 1,33 |
| FCF yield % | 1,57 |
| Rent. dividendo % | 49,00 |
| Payout % | 29,72 |
Rentabilidad
| 1 mes | +8,2 % |
| 3 meses | -7,7 % |
| 6 meses | +46,8 % |
| En el año | +58,4 % |
| 1 año | +94,1 % |
| 3 años | +220,3 % |
| 5 años | +125,0 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 46,5 % |
| Beta | 1,49 |
| Caída máxima 5 años | -56,5 % |
| Sharpe 1A | 1,57 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores).
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.