Arm Holdings plc ARM
Tecnología · Semiconductors · United Kingdom · Nasdaq-100
Con los datos disponibles, Arm Holdings plc obtiene una puntuación algorítmica de 72/100. Cotiza a 293,67 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 54,8) y una volatilidad anual del 79,6 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- Margen neto alto (20.2%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Crecimiento de ingresos sostenido (22.5% anual compuesto).
- Balance poco endeudado.
Puntos débiles
- Valoración exigente (PER 96.1): el mercado descuenta mucho crecimiento.
- Beta alta (2.30): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER | 296,64 |
| PER futuro | 96,14 |
| PEG | 2,73 |
| P/VC | 36,34 |
| EV/EBITDA | 291,66 |
| P/Ventas | 60,83 |
| ROE % | 13,35 |
| ROA % | 5,42 |
| Margen bruto % | 97,54 |
| Margen operativo % | 7,60 |
| Margen neto % | 20,25 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 22,40 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 108,30 |
| CAGR ingresos % | 22,46 |
| CAGR beneficio % | 19,93 |
| Deuda/Patrimonio % | 5,62 |
| Ratio corriente | 5,25 |
| FCF yield % | 0,30 |
| Rent. dividendo % | 0,00 |
| Payout % | 0,00 |
Rentabilidad
| 1 mes | +22,9 % |
| 3 meses | -17,2 % |
| 6 meses | +114,4 % |
| En el año | +156,0 % |
| 1 año | +110,3 % |
| 3 años | +472,2 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 79,6 % |
| Beta | 2,30 |
| Caída máxima 5 años | -54,0 % |
| Sharpe 1A | 1,27 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores).
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.