APA Corporation APA
Energía · Oil & Gas E&P · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, APA Corporation obtiene una puntuación algorítmica de 74/100. Cotiza a 42,19 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 46,4) y una volatilidad anual del 45,9 %.
Actualizado: 30/09/2026
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Puntos fuertes
- ROE elevado (26.7%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Balance poco endeudado.
- Rentabilidad por flujo de caja libre atractiva (12.0%).
- Valoración baja (PER 9.4).
Puntos débiles
- Ingresos en contracción (-7.0% anual).
Fundamentales
| PER | 8,90 |
| PER futuro | 9,44 |
| PEG | 1,18 |
| P/VC | 2,11 |
| EV/EBITDA | 3,35 |
| P/Ventas | 1,72 |
| ROE % | 26,66 |
| ROA % | 11,60 |
| Margen bruto % | 78,25 |
| Margen operativo % | 56,33 |
| Margen neto % | 19,56 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 9,20 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 26,30 |
| CAGR ingresos % | -6,96 |
| CAGR beneficio % | -26,45 |
| Deuda/Patrimonio % | 48,85 |
| Ratio corriente | 0,95 |
| FCF yield % | 12,04 |
| Rent. dividendo % | 2,37 |
| Payout % | 21,10 |
Rentabilidad
| 1 mes | -0,8 % |
| 3 meses | +30,4 % |
| 6 meses | -2,2 % |
| En el año | +70,3 % |
| 1 año | +76,8 % |
| 3 años | +17,6 % |
| 5 años | +161,5 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 45,9 % |
| Beta | 0,75 |
| Caída máxima 5 años | -70,5 % |
| Sharpe 1A | 1,38 |
Contexto macroeconómico
Correlación directa con petróleo y gas (OPEP+, geopolítica, inventarios). Actúa como cobertura frente a inflación; sensible a la demanda china. Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.