Applied Materials, Inc. AMAT
Tecnología · Semiconductor Equipment & Materials · United States · S&P 500
Con los datos disponibles, Applied Materials, Inc. obtiene una puntuación algorítmica de 78/100. Cotiza a 512,01 $, con una tendencia técnica alcista (RSI 63,0) y una volatilidad anual del 59,9 %.
Actualizado: 30/09/2026
Abrir en la herramienta interactiva →
Puntos fuertes
- ROE elevado (41.1%): genera mucho beneficio sobre el capital.
- Margen neto alto (30.1%): poder de fijación de precios / ventaja competitiva.
- Balance poco endeudado.
- Dividendo relevante (41.00%).
Puntos débiles
- Beta alta (1.71): amplifica los movimientos del índice.
Fundamentales
| PER | 42,00 |
| PER futuro | 27,74 |
| PEG | 0,83 |
| P/VC | 15,86 |
| EV/EBITDA | 39,83 |
| P/Ventas | 13,18 |
| ROE % | 41,07 |
| ROA % | 15,48 |
| Margen bruto % | 49,40 |
| Margen operativo % | 33,74 |
| Margen neto % | 30,05 |
| Crec. ingresos % (a/a) | 24,80 |
| Crec. beneficio % (a/a) | 42,80 |
| CAGR ingresos % | 3,23 |
| CAGR beneficio % | 2,36 |
| Deuda/Patrimonio % | 28,67 |
| Ratio corriente | 2,42 |
| FCF yield % | 1,40 |
| Rent. dividendo % | 41,00 |
| Payout % | 16,48 |
Rentabilidad
| 1 mes | +10,9 % |
| 3 meses | -29,1 % |
| 6 meses | +58,8 % |
| En el año | +91,1 % |
| 1 año | +152,5 % |
| 3 años | +284,9 % |
| 5 años | +294,8 % |
Riesgo
| Volatilidad 1 año | 59,9 % |
| Beta | 1,71 |
| Caída máxima 5 años | -55,1 % |
| Sharpe 1A | 1,78 |
Contexto macroeconómico
Muy sensible a los tipos de interés (valoración por flujos futuros): bajadas de tipos y rendimientos del bono a la baja la favorecen. Depende del ciclo de inversión empresarial (capex en IA/cloud), de la cadena de suministro de semiconductores (Taiwán/China) y del dólar (ingresos exteriores). Como empresa estadounidense, su valoración depende de la Fed, los rendimientos del Treasury a 10 años y el ciclo de beneficios de EE. UU.
Cómo se calcula la puntuación
La nota combina rentabilidad (ROE, ROA, margen neto), crecimiento (ventas y beneficios), valoración (PER, EV/EBITDA, flujo de caja libre), solidez financiera (deuda y liquidez; no se aplica a bancos y aseguradoras) y momentum (rentabilidad de 6 y 12 meses y tendencia). Es un filtro cuantitativo educativo, no una recomendación de compra o venta.